Comment définir un niveau de take profit qui optimise vos gains sans prendre trop de risques ? Trouver la bonne stratégie pour déterminer ce niveau est important dans le trading. Les méthodes sont variées et s’appuient sur des outils spécifiques, des analyses de marché ou encore des principes de gestion des risques. Découvrez des approches pratiques et efficaces pour affiner votre prise de décision et éviter les erreurs courantes. Le chemin vers un take profit bien défini commence ici.
1- Le ratio Risk/Reward (RRR) : la base de tout trader rentable
Un bon trade n’est pas seulement celui qui gagne, mais celui qui offre un rendement supérieur au risque pris. Le ratio Risk/Reward consiste à définir votre take profit en fonction de votre stop loss.
Par exemple, si votre stop loss est fixé à -50 pips, vous pouvez viser au moins +100 pips pour un ratio de 1:2. L’avantage c’est que même avec un taux de réussite de seulement 40%, vous pouvez rester rentable.
Visez toujours un ratio minimum 1:2 pour garder une espérance mathématique positive, car en dessous ton edge est fragile.
2- Utiliser les niveaux techniques (support/résistance)
Les zones clés du marché (supports, résistances, pivots) sont souvent des points où le prix réagit fortement. Placer votre take profit juste avant un de ces niveaux vous permet de sortir avant que le marché ne se retourne.
Par exemple, si une résistance est à 1.1050 sur EUR/USD, placez votre take profit légèrement en dessous (1.1045). L’avantage de cette technique de trading est que vous profitez de la psychologie collective des traders qui observent ces zones. Combinez plusieurs timeframes pour confirmer la solidité de vos niveaux.
Mais il est aussi possible d’exploiter certaines figures chartistes. Par exemple, un triangle descendant peut servir à projeter une sortie. Une fois la cassure confirmée, le take profit peut être défini à la hauteur du triangle reportée à partir du point de cassure.
3- Les extensions de Fibonacci : projeter vos objectifs
Les niveaux de Fibonacci ne servent pas seulement pour les retracements, mais aussi pour projeter des objectifs de prix. Dans une tendance, un take profit peut être placé sur une extension comme 1.618 ou 2.618.
Par exemple, après une impulsion haussière, vous attendez un pullback avant d’entrer et visez l’extension 1.618 comme take profit. Cette stratégie de trading est particulièrement efficace en swing trading. Combinez Fibonacci avec un niveau de support ou résistance pour plus de fiabilité et optimiser les profits.
4- La volatilité (ATR) : un take profit dynamique
Chaque marché a son rythme et sa volatilité. Le principe est d’adapter votre take profit à la volatilité du marché. L’indicateur ATR (Average True Range) vous permet de mesurer l’amplitude moyenne des mouvements. Par exemple, si l’ATR en H1 est de 20 pips, vous pouvez fixer votre take profit entre 1x et 1,5x cette valeur. Privilégiez cette méthode en day trading, surtout pendant les sessions les plus volatiles (Londres, New York).
5- La sortie partielle et le trailing stop : le combo gagnant
Pourquoi choisir entre sécurité et performance ? Avec une sortie partielle, vous prenez une partie de vos gains à un premier objectif, puis laissez le reste courir grâce à un trailing stop. Par exemple, clôturez 50% de votre position à un ratio 1:1, puis laissez l’autre moitié suivre la tendance avec un stop suiveur basé sur l’ATR ou une moyenne mobile. L’avantage de cette stratégie est que vous sécurisez vos gains tout en laissant place à de gros mouvements favorables. Cette méthode est idéale en tendance forte. Vous profitez du mouvement tout en limitant votre risque.
Automatisez vos take profits avec un robot de trading
Mettre en pratique ces stratégies demande rigueur et constance. Si vous souhaitez gagner du temps et éviter les erreurs liées à l’émotion, l’utilisation d’un robot de trading automatique peut être une solution idéale.
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FAQ - Take Profit
- Comment mettre un take profit sur Binance ?
Sur Binance, vous pouvez mettre un take profit en utilisant un ordre OCO (One Cancels the Other) ou en paramétrant un Take-Profit/Stop-Limit directement dans l’onglet “Spot” ou “Futures”.
- Comment placer plusieurs take profit ?
Pour placer plusieurs take profits, il faut fractionner ta position en plusieurs ordres (par exemple vendre 25% à un premier niveau, 25% à un second, etc.).
